Wichtige Informationen

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (die ‹Immobilien-SICAV›)ist eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Schweizer Recht der Kategorie « Immobilienfonds » im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Die Immobilien-SICAV hat ihre Administration, die Leitung und den Vertrieb der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, in ihrer Funktion als Fondsleitung beauftragt. Diese hat die Vermögensverwaltung der Immobilien-SICAV sowie den Vertrieb der Aktien der Immobilien-SICAV an die Edmond de Rothschild REIM (Suisse ) SA in Genf delegiert. CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon/Schweizfungiert als Depotbank der SICAV. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des aktuellen Anlagereglements mit Anhang und integrierten Statuten sowie des letzten Jahresberichts gültig.Diese Dokumente können am Sitz der Immobilien-SICAV, , Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, rue du Rhône 30, 1204 Genf sowie bei CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon und gegebenenfalls bei Zweitvertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Die in diesem Teil der Website enthaltenen Angaben sind rein informativer und werbewirksamer Natur. Sie stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung zur Anlage bzw. Auflösung einer Anlage oder jeglicher anderer Transaktionen dar. Zudem stellen sie weder einen öffentlichen Vertrieb, noch ein öffentliches Angebot, noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der SICAV dar. Die SICAV, CACEIS (Switzerland) SA und Edmond de Rothschild REIM (Suisse ) SA übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf dieser Website und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben könnten. Die Informationen auf dieser Website geben die Meinung der SICAV wieder. Es wird empfohlen, den Inhalt der bereitgestellten Informationen mit einem unabhängigen Finanzberater zu überprüfen, so dass jeder Anleger sicherstellen kann, dass sie seinen persönliche Umständen unter Berücksichtigung seiner Anlageziele, seines Risikoprofils sowie ihrer persönlichen, finanziellenen, gesetzlich vorgegebenen und steuerlichen Situation entsprechen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko von Wert- und Ertragsschwankungen. Historische Performance und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die auf dieser Website genannten Performance-Daten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der SICAV erhaltenen Provisionen und Gebühren. Die vollständige oder teilweise Reproduktion der auf dieser Website dargestellten Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SICAV verboten.

Für jeden Teilfonds besteht das Anlageziel hauptsächlich darin, die Substanz des investierten Kapitals langfristig zu erhalten und angemessene Erträge zu verteilen. Der Verwaltungsrat der SICAV und der Vermögensverwalter sorgen dafür, dass sie so weit wie möglich die spezifische Anlagestrategie verfolgen, die für jeden Teilfonds auf der Grundlage der Informationsblätter über das Anlagereglement festgelegt wurde. Es wird jedoch präzisiert, dass die Umsetzung der Strategien regulatorischen und rechtlichen Zwängen und Verfahren unterliegen kann, wie z.B. die Bewilligungspflicht in der Schweiz für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Die SICAV, ihr Verwaltungsrat, die Fondsleitung und der Investment Manager können keine Zusicherung abgeben, dass durch die zuständigen kantonalen und/oder eidgenössischen Behörden der Erwerb von Wohnimmobilien, welche durch die SICAV in Erwägung gezogen werden, bewilligt wird.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind nicht für Personen bestimmt, die aufgrund ihrer Nationalität, ihres Status oder ihres Wohnsitzes der Gesetzgebung unterliegen, die ihnen den Zugang zu dieser Website verbietet. Insbesondere hat die SICAV bei der Securities and Exchange Commission in den Vereinigten Staaten keinen Antrag auf Genehmigung zum öffentlichen Angebot oder Verkauf ihrer Anteile gemäss den Bestimmungen des "Securities Act of 1933" gestellt und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Die SICAV ist nicht und wird nicht nach dem Gesetz über „Investment Company Act“ von 1940 in seiner geänderten Fassung registriert. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem ihrer Territorien oder in einem ihrer Besitzungen oder Regionen, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, verbreitet und die Anteile der SICAV nicht angeboten werden.

Darüber hinaus ist der Kreis der zugelassenen Anleger auf sogenannte "qualifizierte Anleger" beschränkt. Über diese und allfällige weitere Einschränkungen des Anlegerkreises geben die Fondsdokumente Auskunft. Die Informationen auf dieser Website richten sich daher ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

Indem Sie auf die Schaltfläche "Annehmen" unten klicken, bestätigen Sie, dass Sie diese Seite gelesen und verstanden haben, dass Sie sich an ihren Inhalt halten und dass Sie auf diese Website in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der Gerichtsbarkeit oder des Landes, in dem Sie wohnen, zugreifen sowie, dass Sie ein qualifizierter Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) sind.

Steuerfragen

Da die Edmond de Rothschild Real Estate SICAV überwiegend ihre Immobilien in eigenem Namen hält (Direktbesitz), sind die Immobilienerträge für Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz nicht steuerpflichtig.

Anders als andere Immobilienfonds, die ihre Immobilien über Gesellschaften halten, werden sämtliche Erträge und Gewinne aus dem Immobiliengeschäft direkt auf Ebene der SICAV besteuert. Für die SICAV gelten im Vergleich zu Privatanlegern oder juristischen Personen mit Immobilienbesitz reduzierte Steuersätze. So beträgt z.B. der Satz für die direkte Bundessteuer bei einer SICAV 4,25%, bei juristischen Personen 8,5% und bei Privaten 11,5%.

Zudem haben die Aktionäre einer SICAV auf die Immobilien keine Vermögenssteuer zu entrichten, da dieser Vermögensteil nicht besteuert wird.

Nur das bewegliche Vermögen und die entsprechenden Erträge werden auf Ebene des Anlegers besteuert. Ebenfalls werden Gebäude im Besitz von Immobiliengesellschaften (indirekter Besitz) für Anleger als steuerbare bewegliche Vermögen betrachtet.

ERRES hält einen Teil (ca. 20 %) seiner Immobilien über Gesellschaften. Dank der angesammelten Reserven ist die SICAV in der Lage, Dividenden auszuschütten, die für den Anleger vollständig steuerbefreit sind. 

 

 

Diese Angaben sind rein indikativer Art. Bestehenden und potenziellen Anlegern wird daher empfohlen, die Folgen einer Anlage in dieser SICAV selbst zu bewerten und gegebenenfalls einen Steuerberater beizuziehen.