Strategie

Das Anlageziel des Teilvermögens Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Living Income besteht hauptsächlich darin, ein Wachstum der Mieterträge und des Nettoinventarwerts zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Wohn- und gemischt genutzte Immobilienwerte in der Schweiz, die eine anfängliche Mietrendite erwirtschaften, und zielt insbesondere darauf ab, ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen, indem Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte («ESG») in die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios, seiner Vermögenswerte und der Anspruchsgruppen integriert werden (Integrationsprinzip). Hierzu werden die nachhaltigen Ansätze Integration und Klimafokus angewandt.

Zur Verfolgung des oben genannten Anlageziels investiert das Teilvermögen hauptsächlich in Wohn- und gemischt genutzte Immobilien in den grossen urbanen Zentren der Schweiz und deren Agglomerationen, die attraktive Renditeaussichten bieten. Das Teilvermögen investiert sowohl in Bauprojekte oder Neubauten, die den neuesten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, als auch in bestehende Immobilien, bei denen Verbesserungsmassnahmen erforderlich sind.

Über einen Zeitraum von zehn Jahren strebt das Teilvermögen an, den Anlegern Folgendes zu bieten:

  • eine nachhaltige Ausschüttung aus Mieterträgen;
  • eine Steigerung des Nettoinventarwerts, die durch die Optimierung der Mietertragssituation sowie durch wertsteigernde Investitionen in die Immobilien realisiert wird.

Das Teilvermögen investiert in Immobilien und andere gemäss Anlagereglement zulässige Anlagen.

Das Teilvermögen strebt an, den Anlegern Folgendes zu bieten:

  • eine nachhaltige Ausschüttung aus wiederkehrenden Mieterträgen;
  • eine Steigerung des Nettoinventarwerts, die durch die Optimierung der Mietertragssituation sowie durch wertsteigernde Investitionen in die Immobilien realisiert wird.

Der Vermögensverwalter beabsichtigt, durch eine aktive Bewirtschaftung Mehrwert zu schaffen, insbesondere durch:

  • die Beschaffung qualitativ hochwertiger Immobilien, die zur wiederkehrenden Performance des Teilvermögens beitragen;
  • die Erzielung von Kapitalgewinnen durch die bestmögliche Nutzung von Marktchancen;
  • die Steigerung der Erträge und des Werts durch einen aktiven Dialog mit den Mietern;
  • die Verbesserung der ESG-Positionierung des Portfolios.

Das Risikoprofil des Portfolios soll durch verschiedene Aspekte diversifiziert werden:

  • geografische Diversifikation der Anlagen (hauptsächlich Kantone Genf und Waadt).

Die angestrebte durchschnittliche Objektgrösse beträgt CHF 10 Mio.

Der maximal zulässige Fremdfinanzierungsgrad beträgt während der ersten drei Jahre 50 %, im vierten Jahr 40 % und wird anschliessend auf 33,33 % reduziert.

Geographische Aufteilung (theoretisch)

Geographische Aufteilung (theoretisch) - 25 % Geographische Aufteilung (theoretisch) - 25 % Geographische Aufteilung (theoretisch) - 25 % Geographische Aufteilung (theoretisch) - 25 %
Genf 25 %
Waadt 25 %
Zürich 25 %
Anderen 25 %

Zielallokation

Zielallokation - 80 % Zielallokation - 20 %
Bestehendes Wohngebäude 80 %
Bau/OPRE 20 %