Stratégie

L'objectif d'investissement du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Living Income consiste principalement à générer une croissance des revenus locatifs et de la valeur nette d'inventaire. Le compartiment investit principalement dans des actifs immobiliers résidentiels et à usage mixte situés en Suisse, générant un rendement locatif initial, et vise en particulier à constituer un portefeuille durable en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la gestion du portefeuille immobilier, de ses actifs et des parties prenantes (principe d’intégration). À cette fin, les approches durables « Intégration » et « Orientation climatique » sont mises en œuvre.

Afin de poursuivre l’objectif d’investissement susmentionné, le compartiment investit principalement dans des biens immobiliers résidentiels et à usage mixte situés dans les grands centres urbains de Suisse et leurs agglomérations, qui offrent des perspectives de rendement attractives. Le compartiment investit aussi bien dans des projets de construction ou des constructions neuves répondant aux normes de durabilité les plus récentes que dans des biens immobiliers existants nécessitant des mesures d’amélioration.

Sur une période de dix ans, le compartiment vise à offrir aux investisseurs :

  • une distribution durable issue des revenus locatifs ;
  • une augmentation de la valeur nette d'inventaire, réalisée grâce à l'optimisation des revenus locatifs ainsi qu'à des investissements visant à valoriser les biens immobiliers.

Le compartiment investit dans l'immobilier et dans d'autres placements autorisés par le règlement de placement.

Le compartiment vise à offrir aux investisseurs :

  • une distribution durable issue des revenus locatifs récurrents ;
  • une augmentation de la valeur nette d’inventaire, réalisée grâce à l’optimisation des revenus locatifs ainsi qu’à des investissements visant à valoriser les biens immobiliers.

Le gestionnaire d’actifs entend créer de la valeur ajoutée grâce à une gestion active, notamment par :

  • l’acquisition de biens immobiliers de haute qualité contribuant à la performance récurrente du compartiment ;
  • la réalisation de plus-values grâce à l’exploitation optimale des opportunités du marché ;
  • l’augmentation des revenus et de la valeur grâce à un dialogue actif avec les locataires ;
  • l’amélioration du positionnement ESG du portefeuille.

Le profil de risque du portefeuille doit être diversifié selon différents axes :

  • la diversification géographique des investissements (principalement dans les cantons de Genève et de Vaud).

La taille moyenne visée pour les biens immobiliers est de 10 millions de francs suisses.

Le taux d'endettement maximal autorisé est de 50 % pendant les trois premières années, de 40 % la quatrième année, puis il est ramené à 33,33 %.

 

 

 

Répartition géographique (théorique)

Répartition géographique (théorique) - 25 % Répartition géographique (théorique) - 25 % Répartition géographique (théorique) - 25 % Répartition géographique (théorique) - 25 %
Genève 25 %
Vaud 25 %
Zürich 25 %
Autres 25 %

Allocation cible

Allocation cible - 80 % Allocation cible - 20 %
Résidentiel existant 80 %
Construction/OPRE 20 %

Informations importantes

Le cercle des investisseurs autorisés du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income (« le Compartiment Commercial Income ») se limite aux dénommés « investisseurs qualifiés ». Les documents de la SICAV immobilière renseignent sur ces restrictions ainsi que, le cas échéant, sur d’autres restrictions du cercle des investisseurs. Ainsi, les informations présentes sur ce site internet concernant le Compartiment Commercial Income s’adressent exclusivement aux investisseurs  domiciliés en Suisse et considérés comme des investisseurs qualifiés ou institutionnels au sens de l’art. 10 al. 3 et 3ter de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

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Informations importantes

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV »), Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion externe de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La SICAV a délégué son administration, sa gestion et sa distribution à Solutions & Funds SA , Morges, en tant que direction de fonds. Celle-ci a délégué la gestion en investissement de la SICAV ainsi que la distribution exclusive avec pouvoir de sous-distribution des actions de la SICAV à Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA à Genève. Edmond de Rothschild REIM (Suisse ) SA a sous-délégué la distribution du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss ("le Compartiment Swiss") notamment à Edmond de Rothschild Suisse SA et à Bank Julius Baer & Co Ltd. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit en tant que banque dépositaire de la SICAV. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés, de la feuille d'information de base et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents sont disponibles gratuitement au siège de la SICAV, c/o Edmond de Rothschild (Suisse) SA, Avenue de l'Étang 62b, 1219 Châtelaine, ainsi qu’auprès de Solutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, et d’éventuels sous-distributeurs.

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Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des revenus appropriés. Le Conseil d'administration de la SICAV immobilière et le Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du possible, la stratégie de placement spécifique établie pour chaque compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des stratégies peut être sujette à des contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble destiné à un usage résidentiel. Aucune assurance ne peut être donnée par la SICAV immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le Gestionnaire en investissement quant à la confirmation par les autorités cantonales et/ou fédérales compétentes du non-assujettissement des immeubles à usage résidentiel dont l'acquisition serait envisagée par la SICAV immobilière.

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