Strategie

Der Teilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income investiert in Gewerbeimmobilien in der Schweiz, die eine anfängliche Mietrendite erwirtschaften, und zielt insbesondere darauf ab, ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen, indem Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG") in die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios, seiner Vermögenswerte und Stakeholder integriert werden (Integrationsprinzip) und ein konsequenter Ausschlussansatz verfolgt wird insbesondere durch die Festlegung von Kriterien für die Aufnahme von Mietern.

Um das oben beschriebene Anlageziel zu verfolgen, investiert der Teilfonds in vorwiegend Geschäftsliegenschaften in den grossen urbanen Zentren der Schweiz und deren Agglomerationen mit attraktiven Renditeaussichten. Die Handelssektoren, auf die sich das Kompartiment hauptsächlich bezieht, sind moderne Büros, kleine Logistik und Leichtindustrie, d. h. Gebäude, die für Verwaltungs-, Handwerks-, Handels-, Lager- und Leichtindustrieproduktionstätigkeiten bestimmt sind, sowie Logistikanlagen, die Ströme im Zusammenhang mit neuen Vertriebsformen wie dem elektronischen Handel fördern. Zustellung auf der letzten Meile sowie von einem Betreiber verwaltete Immobilien wie Seniorenresidenzen, Studentenwohnheime, Coworking, Hotels, Para-Hotels und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Bildung und Gesundheit usw.

Der Teilfonds zielt darauf ab, Anlegern Folgendes zu bieten:

  • Eine nachhaltige Verteilung aus Mieteinnahmen, die durch langfristige Mietverträge mit hochwertigen Mietern gesichert sind;
  • Eine Wertsteigerung der Vermögenswerte, die sich durch die Entwicklung von Mietabrechnungen und durch Investitionen mit Mehrwert in Gebäude herauskristallisiert.

Der Manager beabsichtigt, durch aktives Management Werte zu schaffen durch:

  • Beschaffung von Qualitätsvermögenswerten, die zur wiederkehrenden Wertentwicklung des Teilfonds beitragen;
  • Eine Suche nach Kapitalgewinnen durch die optimale Nutzung von Marktchancen;
  • Steigerung von Umsatz und Wert durch aktive Zusammenarbeit mit den Mietern;
  • Verbesserung der ESG-Positionierung des Portfolios.

Das Risikoprofil des Portfolios ist durch mehrere Aspekte diversifiziert:

  • Geografische Verteilung der Investitionen (hauptsächlich Kantone Genf und Waadt);
  • Multi-Sektor-Mieter;
  • Ausgewogene Verteilung der Leasinglaufzeiten.

Die angestrebte durchschnittliche Größe von Objekten beträgt 10 MCHF.

Die maximal zulässige Hebelwirkung beträgt 50 % in den ersten 3 Jahren, 40 % im4. Jahr und wird dann auf 33,33 % reduziert.

Zielallokation

Zielallokation - 40 % Zielallokation - 40 % Zielallokation - 20 %
Modern Office 40 %
Industrial 40 %
OpRe 20 %

Wichtige Informationen

Der Kreis der zugelassenen Anleger des Teilfonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial Income (“der Teilfonds Commercial Income") ist auf die sogenannte "qualifizierte Anleger" beschränkt. Die Dokumente der Immobilien-SICAV informieren über diese Beschränkungen sowie gegebenenfalls über weitere Beschränkungen des Anlegerkreises. Somit richten sich die auf dieser Website enthaltenen Informationen über den Teilfonds Commercial Income ausschließlich an Anleger, die in der Schweiz ansässig sind und als qualifizierte oder institutionelle Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten.

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Wichtige Informationen

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (die ‹Immobilien-SICAV›) ist eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Schweizer Recht der Kategorie « Immobilienfonds » im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Die Immobilien-SICAV hat ihre Administration, die Leitung und den Vertrieb der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, in ihrer Funktion als Fondsleitung beauftragt. Diese hat die Vermögensverwaltung der Immobilien-SICAV sowie den Vertrieb der Aktien der Immobilien-SICAV an die Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA in Genf delegiert. Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA hat den Vertrieb der Teilfvermögen Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss ("der Teilvermögen Swiss") hauptsachlich an Edmond de Rothschild (Suisse) SA und an die Bank Julius Baer & Co Ltd übertragen. Die Banque Cantonale Vaudoise in Lausanne handelt als Depotbank der Immobilien-SICAV. Zeichnungen sind nur auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospekts mit den darin enthaltenen Anlageregeln und der Satzung, des Basisinformationsblatts und des letzten Jahresberichts (oder gegebenenfalls des Zwischenberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Dokumente sind kostenlos am Sitz der SICAV, c/o Edmond de Rothschild (Suisse) SA, rue de Hesse 18, 1204 Genf, und bei CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, sowie bei allen Untervertriebsstellen erhältlich.

Die in diesem Teil der Website enthaltenen Angaben sind rein informativer und werbewirksamer Natur. Sie stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung zur Anlage bzw. Auflösung einer Anlage oder jeglicher anderer Transaktionen dar. Zudem stellen sie weder einen öffentlichen Vertrieb, noch ein öffentliches Angebot, noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der SICAV dar. Die SICAV, CACEIS (Switzerland) SA und Edmond de Rothschild REIM (Suisse ) SA übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf dieser Website und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben könnten. Die Informationen auf dieser Website geben die Meinung der SICAV wieder. Es wird empfohlen, den Inhalt der bereitgestellten Informationen mit einem unabhängigen Finanzberater zu überprüfen, so dass jeder Anleger sicherstellen kann, dass sie seinen persönliche Umständen unter Berücksichtigung seiner Anlageziele, seines Risikoprofils sowie ihrer persönlichen, finanziellenen, gesetzlich vorgegebenen und steuerlichen Situation entsprechen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko von Wert- und Ertragsschwankungen. Historische Performance und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die auf dieser Website genannten Performance-Daten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der SICAV erhaltenen Provisionen und Gebühren. Die vollständige oder teilweise Reproduktion der auf dieser Website dargestellten Informationen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SICAV verboten.

Für jeden Teilfonds besteht das Anlageziel hauptsächlich darin, die Substanz des investierten Kapitals langfristig zu erhalten und angemessene Erträge zu verteilen. Der Verwaltungsrat der SICAV und der Vermögensverwalter sorgen dafür, dass sie so weit wie möglich die spezifische Anlagestrategie verfolgen, die für jeden Teilfonds auf der Grundlage der Informationsblätter über das Anlagereglement festgelegt wurde. Es wird jedoch präzisiert, dass die Umsetzung der Strategien regulatorischen und rechtlichen Zwängen und Verfahren unterliegen kann, wie z.B. die Bewilligungspflicht in der Schweiz für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Die SICAV, ihr Verwaltungsrat, die Fondsleitung und der Investment Manager können keine Zusicherung abgeben, dass durch die zuständigen kantonalen und/oder eidgenössischen Behörden der Erwerb von Wohnimmobilien, welche durch die SICAV in Erwägung gezogen werden, bewilligt wird.

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Darüber hinaus ist der Kreis der zugelassenen Anleger auf sogenannte "qualifizierte Anleger" beschränkt. Über diese und allfällige weitere Einschränkungen des Anlegerkreises geben die Fondsdokumente Auskunft. Die Informationen auf dieser Website richten sich daher ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG).

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