Stratégie

Le Compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Commercial Income investit dans des valeurs immobilières commerciales en Suisse générant un rendement locatif initial et vise notamment à constituer un portefeuille durable en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la gestion du portefeuille immobilier, de ses actifs et des parties prenantes (principe de type intégration) et en appliquant une approche d’exclusion consistant notamment en la mise en place de critères concernant l’admission des locataires.

Afin de poursuivre l'objectif de placement indiqué ci-dessus, le compartiment investit dans des immeubles principalement commerciaux dans les grands centres urbains de Suisse et leurs agglomérations offrant des perspectives de rendement attractives. Les secteurs commerciaux principalement visés par le compartiment seront les bureaux modernes, la petite logistique et l’industrie légère, à savoir des immeubles ayant vocation à accueillir notamment des activités administratives, artisanales, commerciales, de stockage et de production industrielle légère et des actifs logistiques favorisant les flux liés aux nouvelles formes de distribution tels que e-commerce, livraison sur le dernier kilomètre ainsi que l’immobilier géré par un opérateur, tel que les résidences senior, les résidences étudiantes, le coworking, l’hôtellerie, la parahôtellerie et les actifs en lien avec l’éducation et la santé etc.

Le compartiment vise à offrir aux investisseurs :

Une distribution pérenne issue de revenus locatifs sécurisés par des baux à long terme avec des locataires de qualité ;
Une appréciation de la valeur nette d’inventaire cristallisée par la mise en valeur d’états locatifs et par des investissements à plus-value réalisés dans les immeubles.

Le gestionnaire entend créer de la valeur grâce à une gestion active via :

Un sourcing d’actifs de qualité qui contribuent à la performance récurrente du compartiment ;
Une recherche de gains en capital en exploitant au mieux les opportunités de marché ;
L’augmentation des revenus et de la valeur en s'engageant activement auprès des locataires ;
L’amélioration du positionnement ESG du portefeuille.

Le profil de risque du portefeuille se veut diversifié à travers plusieurs aspects :

Répartition géographique des investissements (cantons de Genève et Vaud principalement) ;
Locataires multi-secteurs d’activité ;
Répartition équilibrée de la maturité des baux.

La taille moyenne cible des objets est de 10 MCHF.

Le levier maximal autorisé est de 50% dans les 3 premières années, 40% la 4^ème année, puis réduit à 33.33%.

Allocation cible

	Modern Office	40 %
	Industrial	40 %
	OpRe	20 %

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Informations importantes

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (la « SICAV »), Genève, est une société d’investissement à capital variable à gestion externe de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La SICAV a délégué son administration, sa gestion et sa distribution à CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, en tant que direction de fonds. Celle-ci a délégué la gestion en investissement de la SICAV ainsi que la distribution exclusive avec pouvoir de sous-distribution des actions de la SICAV à Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA à Genève. Edmond de Rothschild REIM (Suisse ) SA a sous-délégué la distribution du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss ("le Compartiment Swiss") notamment à Edmond de Rothschild Suisse SA et à Bank Julius Baer & Co Ltd. La Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, agit en tant que banque dépositaire de la SICAV. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur avec règlement de placement et statuts intégrés, de la feuille d'information de base et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents sont disponibles gratuitement au siège de la SICAV, c/o Edmond de Rothschild (Suisse) SA, rue de Hesse 18, 1204 Genève, ainsi qu’auprès de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, et d’éventuels sous-distributeurs.

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Pour chaque compartiment, l'objectif de placement consiste principalement à préserver la substance du capital investi à long terme et à distribuer des revenus appropriés. Le Conseil d'administration de la SICAV immobilière et le Gestionnaire en investissement veilleront à poursuivre, dans la mesure du possible, la stratégie de placement spécifique établie pour chaque compartiment sur la base des Fiches Signalétiques afférentes au règlement de placement. Il est toutefois précisé que la réalisation des stratégies peut être sujette à des contraintes et procédures règlementaires et légales, telles que le régime d'autorisation en Suisse pour toute acquisition d'immeuble destiné à un usage résidentiel. Aucune assurance ne peut être donnée par la SICAV immobilière, son Conseil d'administration, la Direction de fonds et le Gestionnaire en investissement quant à la confirmation par les autorités cantonales et/ou fédérales compétentes du non-assujettissement des immeubles à usage résidentiel dont l'acquisition serait envisagée par la SICAV immobilière.

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